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INCM は、変化する市場状況に適応するダイナミック アロケーション アプローチを使用して、幅広いマルチアセット ポートフォリオに投資することで、高い経常利益を追求しています。ポートフォリオには、配当利回り株式、転換優先証券、有担保および無担保債券、シニア変動金利ローン、住宅ローン担保証券、社債、および短期商品が含まれます。同ファンドは資産の最大30%を株価指数連動債で、最大25%をジャンク債で保有できる。外国の発行体に最大25%投資する可能性がある。債券への投資には、米国および外国の社債および政府債が含まれる場合があります。投資を選択する際、ファンドアドバイザーは、長期収益、資産価値、およびキャッシュフローの可能性と比較した価格に焦点を当てた、ボトムアップで価値志向の長期的なアプローチを採用します。アドバイザーは、いつでも有価証券を購入、保有、または売却する完全な裁量権を有します。ファンドは、収益を高め、流動性を高め、エクスポージャーを獲得し、リスクをヘッジするために、さまざまなデリバティブを利用することがあります。
| ティッカー | 銘柄名 | 比率 |
|---|---|---|
| VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 1.77% |
| XOM | エクソンモービル・ホールディングス | 1.41% |
| PEP | ペプシコ | 1.41% |
| PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 1.36% |
| CVX | シェブロン | 1.30% |
| DUK | デューク・エナジー | 1.23% |
| DTE | DTEエナジー | 1.17% |
| L3H | SHELL PLC WI ADR/2 | 0.97% |
| RHHBY | Roche Holding Ltd ADR | 0.96% |
| KO | コカ・コーラ | 0.87% |
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
|---|