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建設技術研究所

Name: 建設技術研究所（9621） キャッシュフロー計算書
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9621

東証プライムサービス業

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キャッシュフロー計算書（CF）の詳細データを確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

FY2026 Q2

営業CF

197.2億円

前年比 +9.7%

投資CF

3.4億円

前年比 +205.3%

財務CF

-26.6億円

前年比 +33.9%

フリーCF

200.6億円

前年比 +13.7%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：円（兆・億）単位：円（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF −3,800万円

営業CF

投資CF

財務CF

+8.7億

−9.1億

−33億

2024年フリーCF −32億円

営業CF

投資CF

財務CF

+24億

−57億

−21億

2025年フリーCF +52億円

営業CF

投資CF

財務CF

+58億

−6.1億

−51億

53億

−6.7億

−11億

2021

38億

−7.5億

−13億

2022

8.7億

−9.1億

−33億

2023

24億

−57億

−21億

2024

58億

−6.1億

−51億

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：円（兆・億）

営業CF

投資CF

53億−6.7億38億−7.5億8.7億−9.1億24億−57億58億−6.1億0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

220億200億180億160億140億

147億

期首期首現預金

58億

営業営業CF

−6.1億

投資投資CF

−51億

財務財務CF

3.6億

為替為替換算差額

その他その他・端数等

151億

期末期末現預金

キャッシュフロー計算書 (CF)

日本基準　単位：円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

90.0億

減価償却費

18.6億

のれん償却額

5.1億

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,000万

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-4,400万

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

7,400万

賞与引当金の増減額（△は減少）

-4.6億

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-1,600万

業務損失引当金の増減額（△は減少）

2,600万

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

1.1億

完成業務補償引当金の増減額（△は減少）

5,800万

受取利息及び受取配当金

-2.3億

支払利息

1.0億

為替差損益（△は益）

-4,000万

自己株式取得費用

400万

投資有価証券評価損益（△は益）

2.7億

投資有価証券売却損益（△は益）

-6.2億

固定資産処分損益（△は益）

3,200万

減損損失

4.3億

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

-36.3億

未成業務支出金の増減額（△は増加）

-5,700万

その他の流動資産の増減額（△は増加）

-3,000万

業務未払金の増減額（△は減少）

-7,400万

契約負債の増減額（△は減少）

-300万

未払消費税等の増減額（△は減少）

2.6億

その他の流動負債の増減額（△は減少）

2.2億

その他

1.7億

小計

79.7億

利息及び配当金の受取額

2.3億

利息の支払額

-1.0億

法人税等の支払額

-23.3億

営業活動によるキャッシュ・フロー

57.7億

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

-11.6億

有形固定資産の売却による収入

無形固定資産の取得による支出

-1.3億

投資有価証券の取得による支出

-400万

投資有価証券の売却による収入

9.9億

貸付けによる支出

-4.5億

貸付金の回収による収入

2.2億

出資金の払込による支出

-7,500万

定期預金の預入による支出

-8.9億

定期預金の払戻による収入

8.5億

関係会社の清算による収入

その他の支出

-4,100万

その他の収入

8,700万

投資活動によるキャッシュ・フロー

-6.1億

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-6.1億

長期借入金の返済による支出

-4,000万

自己株式の取得による支出

-6.4億

自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加)

-9.0億

リース債務の返済による支出

-8.0億

配当金の支払額

-20.8億

非支配株主への配当金の支払額

-800万

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-700万

財務活動によるキャッシュ・フロー

-50.9億

現金及び現金同等物に係る換算差額

3.6億

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4.2億

現金及び現金同等物の期首残高

146.7億

現金及び現金同等物の期末残高

150.9億

科目

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

減価償却費

のれん償却額

貸倒引当金の増減額（△は減少）

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

賞与引当金の増減額（△は減少）

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

業務損失引当金の増減額（△は減少）

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

完成業務補償引当金の増減額（△は減少）

受取利息及び受取配当金

支払利息

為替差損益（△は益）

自己株式取得費用

投資有価証券評価損益（△は益）

投資有価証券売却損益（△は益）

固定資産処分損益（△は益）

減損損失

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

未成業務支出金の増減額（△は増加）

その他の流動資産の増減額（△は増加）

業務未払金の増減額（△は減少）

契約負債の増減額（△は減少）

未払消費税等の増減額（△は減少）

その他の流動負債の増減額（△は減少）

その他

小計

利息及び配当金の受取額

利息の支払額

法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

有形固定資産の売却による収入

無形固定資産の取得による支出

投資有価証券の取得による支出

投資有価証券の売却による収入

貸付けによる支出

貸付金の回収による収入

出資金の払込による支出

定期預金の預入による支出

定期預金の払戻による収入

関係会社の清算による収入

その他の支出

その他の収入

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

長期借入金の返済による支出

自己株式の取得による支出

自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加)

リース債務の返済による支出

配当金の支払額

非支配株主への配当金の支払額

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の期末残高

90.0億

18.6億

5.1億

5,000万

-4,400万

7,400万

-4.6億

-1,600万

2,600万

1.1億

5,800万

-2.3億

1.0億

-4,000万

400万

2.7億

-6.2億

3,200万

4.3億

-36.3億

-5,700万

-3,000万

-7,400万

-300万

2.6億

2.2億

1.7億

79.7億

2.3億

-1.0億

-23.3億

57.7億

-11.6億

-1.3億

-400万

9.9億

-4.5億

2.2億

-7,500万

-8.9億

8.5億

-4,100万

8,700万

-6.1億

-4,000万

-6.4億

-9.0億

-8.0億

-20.8億

-800万

-700万

-50.9億

3.6億

4.2億

146.7億

150.9億

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