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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
65.1M0
-106.5M
2021
2022
2023
2024
65.1M
11M
-106.5M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
100M50M0-50M-100M
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
400M300M200M100M0-100M
218.4M
期首現預金
11M
営業CF
65.1M
投資CF
-106.5M
財務CF
0
その他
188M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-32,994,000
12,462,000
12,462,000
47,646,000
-160,000
-160,000
-160,000
-14,153,000
-3,352,000
-3,352,000
0
-1,372,000
-9,429,000
10,958,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-1,078,000
5.98億
-6,397,000
65,091,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
-97,598,000
4,507,000
0
0
-8,855,000
-1.06億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
2.18億
-30,404,000
-30,404,000
0
1.88億
9,880,000

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