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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
00
-1.7B
2021
2022
2023
2024
-1.7B
-415.5M
-365.1M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
2B1B0-1B-2B
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
6B4B2B0-2B
4.5B
期首現預金
-415.5M
営業CF
-1.7B
投資CF
-365.1M
財務CF
42.5M
その他
2.1B
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-8.40億
24,892,000
24,892,000
1.65億
-2,026,000
-2,026,000
-2,026,000
2.40億
64,411,000
64,411,000
0
2.20億
-44,369,000
-4.16億
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-8,875,000
86.32億
-381,000
-16.81億
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
-3.65億
4,513,000
0
0
0
-3.65億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
45.26億
-24.19億
-24.19億
42,510,000
21.07億
-4.24億

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