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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
13.7M0
-8.7M
2021
2022
2023
13.7M
-7.4M
-8.7M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
20M10M0-10M-20M
2021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
10M5M0-5M-10M
8M
期首現預金
-8.7M
営業CF
-7.4M
投資CF
13.7M
財務CF
0
その他
5.6M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-9,872,358
4,836,538
4,836,538
7,951,248
2,729,279
2,729,279
2,729,279
-13,363,722
-3,730,285
-3,730,285
-131,898
-2,512,834
-6,988,705
-8,716,717
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-369,137
0
-7,000,000
-7,369,137
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
1,989,081
2,716,000
2,716,000
-90,000
-229,067
0
13,697,663
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
8,022,306
-2,388,191
-2,388,191
0
5,634,115
-9,085,854

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