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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
147.2M0
-96.3M
2023
2024
147.2M
-96.3M
-47M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
200M100M0-100M-200M
202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
200M100M0-100M
32.7M
期首現預金
147.2M
営業CF
-96.3M
投資CF
-47M
財務CF
0
その他
36.6M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
54,018,000
71,012,000
71,012,000
0
8,442,000
8,442,000
8,442,000
13,716,000
-2,016,000
-2,016,000
-4,337,000
-2,971,000
23,040,000
1.47億
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-1.02億
0
1,733,000
-96,285,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-36,203,000
0
0
-9,193,000
-9,772,000
-1,056,000
-47,031,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
32,720,000
3,872,000
3,872,000
0
36,592,000
45,630,000

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