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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
1.4M0
-1.5M
2021
2022
2023
2024
1.4M
-184,172
-1.5M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
2M1M0-1M-2M
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
3M2M1M0-1M
2.5M
期首現預金
-1.5M
営業CF
-184,172
投資CF
1.4M
財務CF
0
その他
2.3M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-20.41億
11.26億
11.26億
0
9.15億
9.15億
9.15億
-1,969,360
-439,565
-439,565
-788,708
-261,882
-479,204
-1,452,375
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-184,175
0
1.84億
-184,172
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
1,445,236
1,445,236
0
0
0
1,445,236
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
2,452,553
-191,311
-191,311
0
2,261,242
-1,636,550

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