Xeriant Inc - キャッシュフロー | Stock Club

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Xeriant Inc

Name: Xeriant Inc（XERI） キャッシュフロー計算書
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XERI

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q4

営業CF

-184,466ドル

前年比 -7.3%

投資CF

0ドル

前年比 +100.0%

財務CF

247,500ドル

前年比 +50.0%

フリーCF

-184,459ドル

前年比 -6.2%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2024–2026

2024年フリーCF −143万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−143万ドル

−8,163ドル

+203万ドル

2025年フリーCF −129万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−129万ドル

−1,762ドル

+68万ドル

2026年フリーCF −79万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−79万ドル

−3,000ドル

+84万ドル

717万

−14万

−693万

2022

37万

−20万

−117万

2023

203万

−8,163

−143万

2024

68万

−1,762

−129万

2025

84万

−3,000

−79万

2026

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

−690万−14万−120万−20万−140万−8,163−130万−1,762−79万−3,0000

20222023202420252026

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2026 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

500,0000-500,000−100万

24,560

期首期首現預金

-791,756

営業営業CF

-3,000

投資投資CF

837,500

財務財務CF

20,290

その他その他

87,594

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-1,116,808

減価償却費及び償却費

1,725

減価償却費及び償却費

1,725

株式報酬費用

その他の非現金項目

1,074,153

純利益調整額

1,074,153

その他営業活動純額

1,074,153

運転資本の増減額

-143,536

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

-74,206

その他運転資金の変動

-69,330

営業活動によるCF

-184,466

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

借入金純額

247,500

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

247,500

現金及び現金同等物の期首残高

24,560

現金及び現金同等物の純増減額

63,034

現金及び現金同等物の純増減額

63,034

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

87,594

フリーCF

-184,459

科目

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-1,116,808

1,725

1,074,153

-143,536

-74,206

-69,330

-184,466

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

247,500

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

24,560

63,034

87,594

-184,459

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