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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
323.8M0
-267.3M
2023
2024
45.7M
323.8M
-267.3M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
400M200M0-200M-400M
202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
200M100M0-100M-200M-300M
15.4M
期首現預金
45.7M
営業CF
-267.3M
投資CF
323.8M
財務CF
723,162
その他
118.3M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-24,682,538
23,440,884
23,440,884
16,867,997
30,550,579
30,550,579
30,550,579
199,463
-120,739
-120,739
0
44,043
276,159
45,655,356
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-2.68億
7,939,715
-6,787,715
-2.67億
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-718
1,298,287
1,298,287
0
0
3.22億
3.24億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
15,404,776
1.03億
1.03億
723,162
1.18億
-2.23億

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