ワブテック - キャッシュフロー | Stock Club

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ワブテック

Name: ワブテック（WAB） キャッシュフロー計算書
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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q2

営業CF

441百万ドル

前年比 +111.0%

投資CF

-55百万ドル

前年比 -1.9%

財務CF

-248百万ドル

前年比 -139.6%

フリーCF

379百万ドル

前年比 +122.9%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF +10億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+12億

−4.9億

−6.3億

2024年フリーCF +16億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+18億

−3.4億

−14億

2025年フリーCF +15億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+18億

−27億

+10億

11億

−5.4億

−6.5億

2021

10億

−2.4億

−7.1億

2022

12億

−4.9億

−6.3億

2023

18億

−3.4億

−14億

2024

18億

10億

−27億

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

11億−5.4億10億−2.4億12億−4.9億18億−3.4億18億−27億0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

30億20億10億0−10億

7.2億

期首期首現預金

18億

営業営業CF

−27億

投資投資CF

10億

財務財務CF

3,100万

その他その他

7.9億

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

11.83億

減価償却費及び償却費

4.57億

減価償却費及び償却費

4.57億

株式報酬費用

80,000,000

その他の非現金項目

21,000,000

純利益調整額

21,000,000

その他営業活動純額

21,000,000

運転資本の増減額

7,000,000

売上債権増減額

-36,000,000

売掛金増減額

-36,000,000

棚卸資産増減額

-1.82億

買掛金及び未払費用の増減額

34,000,000

その他運転資金の変動

1.91億

営業活動によるCF

17.59億

固定資産取引の純額

-2.60億

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

20,000,000

投資活動によるCF

-27.47億

借入金純額

14.84億

株式発行/消却（ネット）

-2.23億

株式発行収入

配当金支払総額

-1.73億

配当金支払純額

-1.73億

資金管理によるCF

-57,000,000

財務活動によるCF

10.31億

現金及び現金同等物の期首残高

7.15億

現金及び現金同等物の純増減額

74,000,000

現金及び現金同等物の純増減額

74,000,000

為替換算差額

31,000,000

現金及び現金同等物の期末残高

7.89億

フリーCF

14.99億

科目

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

11.83億

4.57億

80,000,000

21,000,000

7,000,000

-36,000,000

-1.82億

34,000,000

1.91億

17.59億

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-2.60億

20,000,000

-27.47億

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

14.84億

-2.23億

-1.73億

-57,000,000

10.31億

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

7.15億

74,000,000

31,000,000

7.89億

14.99億

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