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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
7.1M0
-4.6M
2022
2023
2024
2025
7.1M
-255,830
-4.6M
2026

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
20222023202420252026

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2026 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
10M5M0-5M
4.2M
期首現預金
-4.6M
営業CF
-255,830
投資CF
7.1M
財務CF
-1
その他
6.4M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-5,023,750
439,018
439,018
130,409
-438,600
-438,600
-438,600
271,031
0
0
94,675
0
176,356
-4,621,892
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-255,830
0
0
-255,830
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-109,482
2,783,412
2,783,412
0
0
4,413,758
7,087,688
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
4,228,944
2,209,965
2,209,965
0
6,438,909
-4,877,723

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