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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
7.8M0
-32.7M
2021
2022
2023
7.8M
1.5M
-32.7M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
40M20M0-20M-40M
2021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
30M20M10M0-10M-20M
25.3M
期首現預金
-32.7M
営業CF
7.8M
投資CF
1.5M
財務CF
-4,000
その他
1.8M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-73,297,000
4,912,000
4,912,000
15,363,000
-11,212,000
-11,212,000
-11,212,000
31,557,000
12,870,000
12,870,000
13,300,000
-743,000
6,130,000
-32,677,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-9,000
6,672,000
1,104,000
7,767,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-11,249,000
10,700,000
10,700,000
0
0
2,009,000
1,460,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
25,294,000
-23,454,000
-23,454,000
-4,000
1,840,000
-32,686,000

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