VCIグローバル - キャッシュフロー | Stock Club

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VCIグローバル

Name: VCIグローバル（VCIG） キャッシュフロー計算書
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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2025/12/31FY2025

営業CF

10.6百万MYR

前年比 -89.3%

投資CF

-296百万MYR

前年比 -36.1%

財務CF

268.5百万MYR

前年比 +73.9%

フリーCF

-17.3百万MYR

前年比 -119.6%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF +318万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+528万

−1,824万

+1,360万

2024年フリーCF +8,790万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+9,960万

−2.2億

+1.5億

2025年フリーCF −1,726万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+1,062万

−3億

+2.7億

2,772万

−756万

−1,659万

2021

113万

109万

−134万

2022

528万

1,360万

−1,824万

2023

9,960万

1.5億

−2.2億

2024

1,062万

2.7億

−3億

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

2,770万−760万−130万110万530万−1,820万9,960万−2.2億1,060万−3億0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

1億0−1億−2億−3億

3,290万

期首期首現預金

1,060万

営業営業CF

−3億

投資投資CF

2.7億

財務財務CF

−1,210万

その他その他

380万

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-1.20億

減価償却費及び償却費

6,053,531

減価償却費及び償却費

6,053,531

株式報酬費用

28,232,096

その他の非現金項目

1.25億

純利益調整額

1.25億

その他営業活動純額

1.25億

運転資本の増減額

-28,043,131

売上債権増減額

-64,823,507

売掛金増減額

-64,823,507

棚卸資産増減額

-1,044,359

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

37,824,735

営業活動によるCF

10,617,756

固定資産取引の純額

-27,878,510

投資商品取引の純額

17,232,289

その他の投資活動純額

-23,992,460

投資活動によるCF

-2.96億

借入金純額

55,016,963

株式発行/消却（ネット）

2.18億

株式発行収入

2.18億

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

-4,295,474

財務活動によるCF

2.68億

現金及び現金同等物の期首残高

32,857,246

現金及び現金同等物の純増減額

-29,040,700

現金及び現金同等物の純増減額

-29,040,700

為替換算差額

-12,149,670

現金及び現金同等物の期末残高

3,816,545

フリーCF

-17,260,754

科目

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-1.20億

6,053,531

28,232,096

1.25億

-28,043,131

-64,823,507

-1,044,359

37,824,735

10,617,756

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-27,878,510

17,232,289

-23,992,460

-2.96億

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

55,016,963

2.18億

-4,295,474

2.68億

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

32,857,246

-29,040,700

-12,149,670

3,816,545

-17,260,754

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