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アンユージュアル・マシーンズ

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
157.8M0
-37.1M
2021
2022
2023
2024
157.8M
-37.1M
-21.2M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
100M50M0-50M-100M
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
150M100M50M0-50M-100M
3.8M
期首現預金
-21.2M
営業CF
-37.1M
投資CF
157.8M
財務CF
3,470
その他
103.3M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-19,193,617
141,267
141,267
15,619,929
-4,075,104
-4,075,104
-4,075,104
-13,633,843
-1,598,551
-1,598,551
-3,944,257
745,949
-8,836,984
-21,177,620
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-2,062,181
1,805,000
-36,926,683
-37,090,810
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
1.58億
1.58億
0
0
0
1.58億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
3,757,323
99,504,074
99,504,074
3,470
1.03億
-23,239,801

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