StockClub

TVGN

TVGNテボゲン バイオ$ --
テボゲン バイオ

テボゲン バイオ

TVGN

$ -

-

営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
11.7M0
-12.3M
2021
2022
2023
2024
11.7M
-64,439
-12.3M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
20M10M0-10M-20M
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
5M0-5M-10M-15M
1.3M
期首現預金
-12.3M
営業CF
-64,439
投資CF
11.7M
財務CF
0
その他
552,372
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-26,275,432
509,197
509,197
16,222,861
-60,701
-60,701
-60,701
-2,724,502
0
0
0
-1,964,118
-760,384
-12,328,577
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-64,439
0
0
-64,439
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
3,400,000
4,862,393
4,862,393
0
0
3,400,000
11,662,393
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
1,282,995
-730,623
-730,623
0
552,372
-12,393,016

長期キャッシュフローデータにアクセス

現在のプランでは直近 1 年分（通期のみ）の財務データまで閲覧できます。 スタンダードプランで直近 3 年分（四半期含む）、プレミアムプランで全期間のデータを確認できます。

スタンダードプランプレミアムプラン