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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

営業CF
-122,196
ドル
前年比 -
投資CF
-1.1
百万ドル
前年比 -
財務CF
-366,095
ドル
前年比 -
フリーCF
-1.3
百万ドル
前年比 -

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
6.8M0
-3.4M
2021
2022
2023
2024
6.8M
-3.4M
-1.7M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
4M2M0-2M-4M
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
15M10M5M0-5M
10.9M
期首現預金
-1.7M
営業CF
-3.4M
投資CF
6.8M
財務CF
0
その他
12.6M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2020
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-15,227,893
1,131,746
1,131,746
11,139
11,548,740
11,548,740
11,548,740
837,887
256,312
256,312
1,486,088
-52,318
-852,195
-1,698,381
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-3,436,933
0
0
-3,436,933
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
1,823,000
4,999,500
4,999,500
0
0
0
6,822,500
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
10,882,077
1,687,186
1,687,186
0
12,569,263
-5,135,314

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