StockClub

TIC

TICTIC ソリューションズ$ --
TIC ソリューションズ

TIC ソリューションズ

TIC

$ -

-

営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
1.1B0
-874.1M
2022
2023
2024
95M
1.1B
-874.1M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
2B1B0-1B-2B
2022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
1B500M0-500M-1B
139.1M
期首現預金
95M
営業CF
-874.1M
投資CF
1.1B
財務CF
3.7M
その他
439.5M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-87,116,000
1.78億
1.78億
17,155,000
24,906,000
24,906,000
24,906,000
-5,291,000
41,078,000
41,078,000
0
-1,435,000
-44,934,000
95,018,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-33,758,000
0
4,687,000
-8.74億
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
8.25億
2.50億
2.50億
0
0
0
10.76億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
1.39億
3.00億
3.00億
3,745,000
4.40億
61,260,000

長期キャッシュフローデータにアクセス

現在のプランでは直近 1 年分（通期のみ）の財務データまで閲覧できます。 スタンダードプランで直近 3 年分（四半期含む）、プレミアムプランで全期間のデータを確認できます。

スタンダードプランプレミアムプラン