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サンライズ・リアルティ・トラスト

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

営業CF
1.2
百万ドル
前年比 -
投資CF
-15.1
百万ドル
前年比 -
財務CF
13.1
百万ドル
前年比 -
フリーCF
1.2
百万ドル
前年比 -

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
00
-153.1M
2023
2024
-153.1M
-3.4M
-21.7M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
200M100M0-100M-200M
202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
300M200M100M0-100M
184.6M
期首現預金
-3.4M
営業CF
-153.1M
投資CF
-21.7M
財務CF
0
その他
6.4M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
12,142,409
0
0
1,019,168
-16,374,234
-16,374,234
-16,374,234
-217,921
-1,125,572
-1,125,572
0
-3,749
911,400
-3,430,578
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
0
0
-1.53億
-1.53億
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-76,840,000
72,588,000
72,588,000
-15,021,061
-15,021,061
-2,417,969
-21,691,030
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
1.85億
-1.78億
-1.78億
0
6,445,328
-3,430,578

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