Invesco S&P 500® High Beta ETF

Invesco S&P 500® High Beta ETFについて

ファンドと呼ばれるインベスコ S&P 500 ハイベータ ETF は、S&P 500 ハイベータ指数のパフォーマンスを反映することを目的としています。その投資義務では、総資産の少なくとも 90% をこの基礎となるインデックスを構成する証券に割り当てることが求められています。スタンダード&プアーズは、指数の編集、保守、計算を担当します。このベンチマークは、過去 12 か月間に「ベータ」と呼ばれる市場変動に対する最も大きな感受性を示した、より広範な S&P 500 指数の 100 銘柄で構成されています。ベータ自体は相対リスクの指標として機能し、市場全体の動きに応じて証券の価格がどのように変化する傾向があるかを定量化します。ファンドのポートフォリオとインデックスはどちらも、四半期ごと、特に 2 月、5 月、8 月、11 月に定期的にリバランスと再構成が行われます。モーニングスター社のデータによると、2025年8月31日現在、評価対象となった381ファンド中、同ファンドは総合格付け4つ星を獲得した。特定の期間で見ると、3年間の実績では4つ星(381ファンド中)、5年間では異例の5つ星(355ファンド中)、10年間の実績では4つ星(256ファンド中)を獲得しています。モーニングスターの格付け手法は、リスク調整後のリターン測定に基づいています。このアプローチでは、ファンドの毎月のパフォーマンスの変動を慎重に考慮し、下向きのボラティリティをより重視し、一貫したリターンを重視します。比較の目的で、オープンエンド投資信託と上場投資信託は同じピアグループ内で評価されます。ファンドが格付けを受けるには、少なくとも 3 年間の運用実績が必要です。包括的な総合評価は、該当する 3 年、5 年、および 10 年の評価指標の加重平均から導出されます。これには、すべての手数料と経費が含まれますが、販売手数料は含まれません。Morningstar Inc. からの重要な開示 (©2025): この情報は専有情報であり、コピーまたは配布することはできません。正確性を保つよう努めますが、その完全性や適時性は保証されず、モーニングスターもそのコンテンツプロバイダーも、その使用から生じるいかなる損害や損失についても責任を負いません。投資家は、過去の実績が将来の結果を保証するものではないことを思い出してください。各カテゴリー内で、ファンドの上位 10% には 5 つ星が与えられ、その後の 22.5% には 4 つ星が与えられ、中間の 35% には 3 つ星が与えられ、次の 22.5% には 2 つ星が与えられ、下位 10% には 1 つ星が与えられます。これらの評価は毎月改訂されることがあります。現在または過去において、特定の手数料が免除されなかったり、経費が払い戻されていなければ、同ファンドのモーニングスター格付けはもっと低かっただろう。さらに、異なる株式クラスの格付けは、個別のパフォーマンス特性により異なる場合があります。