Solitron Devices Inc - キャッシュフロー | Stock Club

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Solitron Devices Inc

Name: Solitron Devices Inc（SODI） キャッシュフロー計算書
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SODI

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/08/31FY2027 Q2

営業CF

1.4百万ドル

前年比 +270.5%

投資CF

-70,000ドル

前年比 -1650.0%

財務CF

-39,000ドル

前年比 +61.8%

フリーCF

1.4百万ドル

前年比 +293.1%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2024–2026

2024年フリーCF +156万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+192万

−104万

−11万

2025年フリーCF +56万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+240万

−175万

+123万

2026年フリーCF +102万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+135万

−214万

+60万

333万

286万

−589万

2022

95万

−349万

−10万

2023

192万

−104万

−11万

2024

240万

123万

−175万

2025

135万

60万

−214万

2026

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

330万−590万95万−350万190万−100万240万−180万140万−210万0

20222023202420252026

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2026 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

600万400万200万0−200万

410万

期首期首現預金

140万

営業営業CF

−210万

投資投資CF

600,000

財務財務CF

その他その他

390万

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

807,000

減価償却費及び償却費

789,000

減価償却費及び償却費

789,000

株式報酬費用

361,000

その他の非現金項目

267,000

純利益調整額

267,000

その他営業活動純額

267,000

運転資本の増減額

-1,164,000

売上債権増減額

-1,238,000

売掛金増減額

-1,238,000

棚卸資産増減額

-692,000

買掛金及び未払費用の増減額

31,000

その他運転資金の変動

735,000

営業活動によるCF

1,350,000

固定資産取引の純額

-327,000

投資商品取引の純額

1,419,000

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-2,135,000

借入金純額

-152,000

株式発行/消却（ネット）

752,000

株式発行収入

815,000

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

600,000

現金及び現金同等物の期首残高

4,099,000

現金及び現金同等物の純増減額

-185,000

現金及び現金同等物の純増減額

-185,000

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

3,914,000

フリーCF

1,023,000

科目

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

807,000

789,000

361,000

267,000

-1,164,000

-1,238,000

-692,000

31,000

735,000

1,350,000

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-327,000

1,419,000

-2,135,000

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-152,000

752,000

815,000

600,000

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

4,099,000

-185,000

3,914,000

1,023,000

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