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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
1.2B0
-1.4B
2022
2023
2024
2025
312.2M
1.2B
-1.4B
2026

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
2B1B0-1B-2B
20222023202420252026

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2026 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
6B4B2B0-2B
2.7B
期首現預金
1.2B
営業CF
312.2M
投資CF
-1.4B
財務CF
16.8M
その他
2.9B
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-13.29億
2.20億
2.20億
16.00億
3.50億
3.50億
3.50億
3.84億
-3.80億
-3.80億
0
-8,299,000
7.72億
12.22億
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-1.02億
26.36億
-3,101,000
3.12億
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
-7.01億
1.72億
0
0
-6.84億
-13.85億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
26.99億
1.66億
1.66億
16,832,000
28.64億
11.20億

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