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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
351.4M0
-427.9M
2021
2022
2023
2024
87.2M
351.4M
-427.9M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
1B500M0-500M-1B
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
200M0-200M-400M
6.1M
期首現預金
87.2M
営業CF
-427.9M
投資CF
351.4M
財務CF
0
その他
16.8M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-42,903,000
40,189,000
40,189,000
0
1.12億
1.12億
1.12億
-21,828,000
-6,831,000
-6,831,000
-11,997,000
4,302,000
-7,302,000
87,154,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-52,028,000
9.93億
0
-4.28億
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
4.52億
4.52億
0
0
-1.00億
3.51億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
6,106,000
10,653,000
10,653,000
0
16,759,000
35,126,000

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