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Shield Therapeutics plc

Shield Therapeutics plc - キャッシュフロー | Stock Club

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Shield Therapeutics plc

Name: Shield Therapeutics plc（SHIEF） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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NASDAQ

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2025/06/30FY2025 Q2

営業CF

6百万GBP

前年比 +525.9%

投資CF

-832,744GBP

前年比 -159.8%

財務CF

-2.9百万GBP

前年比 -280.7%

フリーCF

6百万GBP

前年比 +521.9%

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF

営業CF

財務CF

49.7M0

-29.1M

0000

-20,000

-1.4M

-47,000

2020

27.6M

-2.1M

-16.7M

2021

7.7M

-1.7M

-18.2M

2022

49.7M

-2.4M

-29.1M

2023

1.4M

-2.2M

-6.8M

2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF

投資CF

40M20M0-20M-40M

20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

20M15M10M5M0-5M

13.9M

期首現預金

-6.8M

営業CF

-2.2M

投資CF

1.4M

財務CF

74,000

その他

6.5M

期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

科目

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-27,182,000

1,425,000

860,000

3,547,000

14,580,000

-1,142,000

-2,458,000

18,180,000

-6,770,000

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-2,421,000

-2,120,000

-2,155,000

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

4,382,687

122,000

-3,077,687

1,427,000

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

13,948,000

-7,424,000

74,000

6,524,000

-9,191,000

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