SBCメディカルグループホールディングス - キャッシュフロー | Stock Club

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SBCメディカルグループホールディングス

Name: SBCメディカルグループホールディングス（SBC） キャッシュフロー計算書
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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q2

営業CF

22.5百万ドル

前年比 +369.9%

投資CF

565,231ドル

前年比 -96.5%

財務CF

-2百万ドル

前年比 -127.3%

フリーCF

22百万ドル

前年比 +349.1%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF +3,944万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+5,064万

+182万

+614万

2024年フリーCF +1,717万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+2,058万

−1,010万

+2,297万

2025年フリーCF +3,655万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+3,892万

−2,097万

+2,404万

−3,265万

−5万

−798万

2022

182万

5,064万

614万

2023

2,058万

2,297万

−1,010万

2024

3,892万

2,404万

−2,097万

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

−5万−3,270万5,060万180万2,060万−1,010万3,890万−2,100万0

2022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

2億1億0−1億

1.3億

期首期首現預金

3,890万

営業営業CF

−2,100万

投資投資CF

2,400万

財務財務CF

−330万

その他その他

1.6億

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

50,985,613

減価償却費及び償却費

2,684,300

減価償却費及び償却費

2,684,300

株式報酬費用

その他の非現金項目

-7,793,577

純利益調整額

-7,793,577

その他営業活動純額

-7,793,577

運転資本の増減額

-12,282,320

売上債権増減額

4,466,032

売掛金増減額

4,466,032

棚卸資産増減額

-170,174

買掛金及び未払費用の増減額

2,666,495

その他運転資金の変動

-19,244,673

営業活動によるCF

38,920,998

固定資産取引の純額

-2,369,858

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

18,336,360

投資活動によるCF

-20,971,552

借入金純額

18,832,008

株式発行/消却（ネット）

-4,999,997

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

10,207,670

財務活動によるCF

24,039,681

現金及び現金同等物の期首残高

1.25億

現金及び現金同等物の純増減額

38,729,746

現金及び現金同等物の純増減額

38,729,746

為替換算差額

-3,259,381

現金及び現金同等物の期末残高

1.64億

フリーCF

36,551,140

科目

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

50,985,613

2,684,300

-7,793,577

-12,282,320

4,466,032

-170,174

2,666,495

-19,244,673

38,920,998

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-2,369,858

18,336,360

-20,971,552

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

18,832,008

-4,999,997

10,207,670

24,039,681

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

1.25億

38,729,746

-3,259,381

1.64億

36,551,140

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