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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
202M0
-35.6M
2021
2022
2024
2025
70.6M
202M
-35.6M
2026

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
100M50M0-50M-100M
20212022202420252026

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2026 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
400M200M0-200M
124.4M
期首現預金
70.6M
営業CF
-35.6M
投資CF
202M
財務CF
0
その他
361.4M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
2025
2026
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-2.70億
2.11億
2.11億
2.55億
63,595,000
63,595,000
63,595,000
-1.16億
-1.06億
-1.06億
0
2,295,000
-12,389,000
70,580,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-18,830,000
0
-29,576,000
-35,556,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-10.40億
12.60億
12.60億
0
0
-17,709,000
2.02億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
1.24億
2.37億
2.37億
0
3.61億
51,750,000

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