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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
87M0
-160.8M
2022
2023
2024
2025
87M
76.6M
-160.8M
2026

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
200M100M0-100M-200M
20222023202420252026

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2026 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
400M200M0-200M
193.3M
期首現預金
76.6M
営業CF
87M
投資CF
-160.8M
財務CF
0
その他
196.2M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-4.51億
54,933,000
54,933,000
2.98億
77,893,000
77,893,000
77,893,000
96,938,000
-52,061,000
-52,061,000
0
1,620,000
1.47億
76,616,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-713,000
6.10億
-24,217,000
86,993,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
-1.61億
39,259,000
0
0
0
-1.61億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
1.93億
2,856,000
2,856,000
0
1.96億
75,903,000

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