Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETFについて

インベスコ S&P ウルトラ配当収入 ETF は、S&P 900 配当収入加重指数のパフォーマンスを反映することを目的としています。これには、総資本の少なくとも 90% をこのベンチマーク指数を構成する証券に割り当てることが含まれます。基礎となる指数は、より広範な S&P 900 指数に由来する体系的でルールに基づいたアプローチを採用しています。このプロセスでは、まず配当利回りに基づいて最高 5% の証券が除外されます。その後、特定の各セクターから配当性向が最も高い証券の 5% を除外します。残りのプールから、最も高い配当利回りを示す 60 銘柄が選択されます。これらの選択された企業は、生み出された収益に比例してインデックス内で重み付けされ、単一の企業が 5% の配分を超えることはありません。ETF とそのベンチマークはどちらも、現在の配当利回りと収益貢献によって調整され、四半期ごとに再構成とリバランスが行われます。2025年8月31日の時点で、当ファンドはモーニングスター社から378の同等ファンド中4つ星の総合評価を獲得しました。また、さまざまな期間における運用成績において、3年間では3つ星(378ファンド中)、5年間では(355ファンド中)という素晴らしい5つ星、10年間では(282ファンド中)3つ星を獲得しています。モーニングスターの格付けは、毎月のパフォーマンスの変動を考慮したリスク調整後のリターン指標に基づいてファンドを評価し、安定したパフォーマンスを優先しながら特にマイナスの変動にペナルティを与えます。比較の目的で、オープンエンド投資信託と上場投資信託をグループ化しています。最低 3 年の運用履歴を持つファンドのみがこれらの格付けの対象となります。総合的な総合評価は、販売手数料を除き、手数料と経費を考慮した、利用可能な 3 年間、5 年間、および 10 年間のパフォーマンス指標の加重平均です。Morningstar Inc. は、この機密情報に対するすべての権利を保有します (©2025)。コピーや配布は許可されておらず、その正確性、完全性、適時性は保証されません。モーニングスターおよびその関連会社は、このデータの使用から生じるいかなる責任または損失についても責任を負いません。過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではないことを覚えておくことが重要です。特定のカテゴリ内で、ファンドの上位 10% には 5 つ星が与えられ、その後の 22.5% には 4 つ星が与えられ、中間の 35% には 3 つ星が与えられ、次の 22.5% には 2 つ星が与えられ、下位 10% には 1 つ星が与えられます。これらの評価は動的であり、毎月変更される場合があります。さらに、過去または現在の手数料免除や経費の払い戻しが実施されていなかったら、モーニングスターの格付けは低下したでしょう。独特のパフォーマンス属性により、他の株式クラスの評価が異なる場合があります。