費用・規模
- 経費率
- 0.3900%
- ベンダー値
- ベンダー記録日 2026-03-18
- 純資産総額
- $525.29M
- ベンダー値
- ベンダー記録日 2026-03-18
- 取得済み明細
- 49件
- 総数は未確認
- ベンダー記録日 2026-03-18
- 上位10銘柄の比率
- 12.18%
- 取得済み上位10件の合計
- ベンダー記録日 2026-03-18
$ 69
-
相対評価は未実施(比較対象・重みが未確定)
このファンドは、関連する手数料や費用を考慮する前に、基礎となるインデックスのパフォーマンスを厳密に追跡する財務結果を達成することを目指しています。
| ティッカー | 銘柄名 | 比率 |
|---|---|---|
| EQNR | エクイノール | 1.39% |
| RIO | リオ・ティント | 1.38% |
| BNP | BNP Paribas SA | 1.25% |
| SAN | バンコ・サンタンデール ADR | 1.23% |
| RMS | Hermes International SCA | 1.22% |
| 6902 | DENSO Corporation | 1.20% |
| BBVA | バンコ・ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア ADR | 1.18% |
| GIB-A | CGI Inc | 1.14% |
| ROG | ロジャーズ | 1.11% |
| AD | アレイ・デジタル・インフラストラクチャー | 1.09% |
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
|---|