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Dウェーブ・クオンタム

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
779.1M0
-251.1M
2021
2022
2023
2024
779.1M
-251.1M
-72M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
400M200M0-200M-400M
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
1B500M0-500M
178M
期首現預金
-72M
営業CF
-251.1M
投資CF
779.1M
財務CF
1.3M
その他
635.3M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2020
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-3.55億
2,306,000
2,306,000
22,657,000
2.72億
2.72億
2.72億
-14,296,000
-204,000
-204,000
-2,398,000
268,000
-11,962,000
-71,982,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-3,862,000
0
514,000
-2.51億
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
5.75億
5.37億
0
0
2.05億
7.79億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
1.78億
4.57億
4.57億
1,335,000
6.35億
-75,844,000

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