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キューニティー・エレクトロニクス

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
1.3B0
-285M
2022
2023
2024
1.3B
-285M
-248M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
2B1B0-1B-2B
2022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
2B1.5B1B500M0-500M
166M
期首現預金
1.3B
営業CF
-285M
投資CF
-248M
財務CF
9M
その他
915M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
0
0
0
0
10.59億
10.59億
10.59億
2.14億
-12,000,000
-12,000,000
-51,000,000
1.19億
1.58億
12.73億
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-2.85億
0
0
-2.85億
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
40.12億
3,000,000
3,000,000
-13,000,000
-13,000,000
-42.50億
-2.48億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
1.66億
7.49億
7.49億
9,000,000
9.15億
9.88億

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