インベスコ RAFI 先進国市場(米国を除く)ETF

インベスコ RAFI 先進国市場(米国を除く)ETFについて

インベスコRAFI先進国市場(米国を除く)ETF (PXF) は、RAFI Fundamental Select Developed ex US 1000 Index のパフォーマンスを再現することを目的としています。このファンドは通常、総資産の少なくとも 90% をこの指数を構成する証券に割り当てます。これには、これらの基礎保有資産を表す米国および世界の預託証券が含まれる場合があります。指数自体は、簿価、キャッシュフロー、売上高、支払配当金という 4 つの基本的な財務指標に基づいて企業を選択することにより、米国を除く先進国市場の最大手企業の業績を把握するように設計されています。優れた基礎力を示す企業は、基礎スコアに比例して重み付けされます。指数のパフォーマンスは、非居住者投資家に適用される税金を考慮した純利益を使用して計算されます。ファンドとその基礎となるインデックスの両方は、毎年リバランスと再構成を受けます。重要な変更は 2025 年 3 月 21 日に予定されています。この時点で、ファンドの現在のベンチマークである FTSE RAFI Developed ex-US 1000 Index は、RAFI Fundamental Select Developed ex-US 1000 Index に置き換えられます。同時に、ファンドの名称は「インベスコ RAFI マーケット(旧米国 ETF)」に簡素化され、運用手数料は 0.43% に引き下げられます。2025 年 8 月 31 日の時点で、モーニングスター社は当ファンドに 4 つ星の素晴らしい総合評価を与え、338 のピアファンドの一つにランクしました。さまざまな期間におけるパフォーマンスは、3 年期間 (338 ファンド中) で 3 つ星、5 年期間 (319 ファンド中) で 4 つ星、10 年期間 (240 ファンド中) で 4 つ星と評価されました。モーニングスターの格付けは、一貫したパフォーマンスを優先し、より大きな下値ボラティリティにペナルティを与える、リスク調整後のリターン手法を反映しています。これらの格付けは、オープンエンド投資信託と ETF の両方を単一の比較グループとして考慮し、最低 3 年間の運用実績に基づいています。全体的な星評価は、販売手数料を除く、その他すべての手数料や費用を除いた、これらの 3 年、5 年、および 10 年の評価の加重平均です。上位 10% のファンドには 5 つ星が与えられ、次の 22.5% には 4 つ星が与えられ、次の 35% には 3 つ星が与えられ、次の 22.5% には 2 つ星が与えられ、下位 10% には 1 つ星が与えられることに注意することが重要です。これらの評価は毎月変動する可能性があります。手数料免除や経費の払い戻しが実施されていなかったら、モーニングスターの格付けはもっと低かったかもしれない。業績結果は将来の収益を保証するものではなく、他の株式クラスの評価は異なる場合があります。