PSRHF - キャッシュフロー | Stock Club

PSRHFPSRHF$ --

PSRHF

Name: PSRHF（PSRHF） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
License: https://stock-club.net/ja/rule

$ -

営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q3

営業CF

-3.1百万ドル

前年比 +13.5%

投資CF

-2.5百万ドル

前年比 -39138.0%

財務CF

1.3百万ドル

前年比 -48.9%

フリーCF

-5.5百万ドル

前年比 -54.4%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF −261万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−240万

−21万

+371万

2024年フリーCF −823万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−796万

−28万

+826万

2025年フリーCF −1,148万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−1,092万

−56万

+1,138万

4万

−1万

2021

14万

28万

−36万

2022

371万

−21万

−240万

2023

826万

−28万

−796万

2024

1,138万

−56万

−1,092万

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

−1万0−36万14万−240万−21万−800万−28万−1,090万−56万0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

500万0−500万−1,000万−1,500万

120万

期首期首現預金

−1,090万

営業営業CF

-558,675

投資投資CF

1,140万

財務財務CF

その他その他

110万

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-9,645,889

減価償却費及び償却費

53,598

減価償却費及び償却費

53,598

株式報酬費用

465,988

その他の非現金項目

-1,480,085

純利益調整額

-1,480,085

その他営業活動純額

-1,480,085

運転資本の増減額

-314,101

売上債権増減額

-8,722

売掛金増減額

-8,722

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

-305,379

営業活動によるCF

-10,920,489

固定資産取引の純額

-558,675

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-558,675

借入金純額

-191,750

株式発行/消却（ネット）

11,612,704

株式発行収入

11,612,704

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

-44,666

財務活動によるCF

11,376,288

現金及び現金同等物の期首残高

1,230,982

現金及び現金同等物の純増減額

-102,876

現金及び現金同等物の純増減額

-102,876

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

1,128,106

フリーCF

-11,479,164

科目

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-9,645,889

53,598

465,988

-1,480,085

-314,101

-8,722

-305,379

-10,920,489

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-558,675

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-191,750

11,612,704

-44,666

11,376,288

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

1,230,982

-102,876

1,128,106

-11,479,164

長期キャッシュフローデータにアクセス

現在のプランでは直近 1 年分（通期のみ）の財務データまで閲覧できます。スタンダードプランで直近 3 年分（四半期含む）、プレミアムプランで全期間のデータを確認できます。

スタンダードプランプレミアムプラン