Invesco Global Listed Private Equity ETF

Invesco Global Listed Private Equity ETFについて

インベスコ グローバル上場プライベート エクイティ ETF (ファンドと呼びます) は、レッド ロックス グローバル上場プライベート エクイティ インデックス (インデックス) のパフォーマンスを反映することを目的としています。通常、ファンドは資産の少なくとも 90% をこの指数内の有価証券に割り当てます。これには米国預託証券 (ADR) とグローバル預託証券 (GDR) が含まれます。インデックス自体は、主に非公開企業への投資、融資、サービス提供に従事する事業開発会社 (BDC) やその他の事業体を含む、40 ~ 75 社の上場プライベート エクイティ企業で構成されています。ファンドとインデックスはどちらも四半期ごとにリバランスと再構成が行われます。マスター リミテッド パートナーシップ (MLP) は基礎インデックスから明示的に除外されていることに注意することが重要です。モーニングスター社は、2025 年 8 月 31 日現在のファンドのパフォーマンスを報告しました。ファンドは 167 ファンド中 4 つ星の総合評価を獲得しました。特定の期間では、3 年期間では 167 ファンド中 5 つ星、5 年期間では 146 ファンド中 4 つ星、10 年期間では 88 ファンド中 3 つ星を獲得しました。モーニングスターの格付けは、リスク調整後のリターン指標を使用してファンドを評価します。このアプローチは一貫性を優先し、ファンドの月次収益の大幅な下方変動にペナルティを与えます。比較分析のために、オープンエンド投資信託と上場投資信託の両方がグループ化され、最低 3 年間の歴史を持つファンドのみが格付けの対象となります。総合評価は、販売手数料を除くすべての手数料と経費を考慮した、3 年、5 年、および 10 年の指標の加重平均を表します(可能な場合)。この情報は Morningstar Inc. (©2025) によって著作権で保護されており、専有物です。複製または配布してはなりません。モーニングスターは、その正確性、完全性、適時性を保証せず、またその使用によって生じた損害についても責任を負いません。投資家は、過去のパフォーマンスが将来の収益を示すものではないことを覚えておく必要があります。モーニングスターは、カテゴリー内のファンドの上位 10% に 5 つ星、次の 22.5% に 4 つ星、次の 35% に 3 つ星、次の 22.5% に 2 つ星、下位 10% に 1 つ星を割り当てます。これらの評価は毎月更新されます。もし手数料の免除や経費の払い戻しが実施されていなかったら、モーニングスターの格付けはもっと低かったであろうことに注意することが重要です。さらに、異なる株式クラスの格付けは、個別のパフォーマンス特性により異なる場合があります。