Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF

Invesco FTSE RAFI US 1000 ETFについて

ファンドと呼ばれるインベスコ RAFI US 1000 ETF は、RAFI ファンダメンタル セレクト US 1000 指数のパフォーマンスをエミュレートするように設計されています。通常、総資産の少なくとも 90% をこの指数を構成する普通株式に割り当てます。指数自体は、企業規模の 4 つの基本指標 (簿価、キャッシュ フロー、売上高、配当) に従って選択された米国の著名な株式を追跡するように作成されています。最も高いファンダメンタルズ強度を示す 1,000 の株式には、それぞれのファンダメンタルズ スコアに基づいて重み付けが行われます。ファンドとその基礎となるインデックスは両方とも、毎年リバランス プロセスを受けます。今後の移行にご注意ください。2025 年 3 月 21 日の営業終了時点で、ファンドの現在の原指数である FTSE RAFI US 1000 指数は、RAFI ファンダメンタル セレクト US 1000 指数 (以下「新原指数」) に置き換えられます。同時に、ファンドの正式名称は「インベスコ RAFI US 1000 ETF」となります。2025 年 8 月 31 日の時点で、当ファンドはモーニングスター社から総合評価で 4 つ星を獲得し、1,077 の同様のファンドの中に位置づけられています。また、それぞれ 1,077 ファンド、1,018 ファンド、826 ファンドの比較グループ内で、3 年、5 年、10 年の運用期間において 4 つ星の格付けを確保しました。モーニングスターの格付けは、一貫したパフォーマンスを重視し、下振れリスクを考慮したリスク調整後のリターン手法に基づいています。比較のために、オープンエンド投資信託と上場投資信託は単一のカテゴリーとして扱われ、格付けは少なくとも 3 年の歴史を持つファンドに対してのみ発行されます。全体的な評価は、手数料と経費を組み込んだ、販売手数料を除いた、該当する 3 年、5 年、および 10 年のパフォーマンス指標の加重平均です。この情報は、Morningstar Inc. (©2025) が著作権で保護しており、専有物であり、複製または配布してはなりません。その正確性、完全性、適時性は保証されません。モーニングスターとそのコンテンツプロバイダーは、このデータの使用によって生じるいかなる損失についても責任を負いません。過去のパフォーマンスは将来の収益を示すものではありません。星の評価は次のように配分されます。上位 10% は 5 つ星、次の 22.5% は 4 つ星、次の 35% は 3 つ星、次の 22.5% は 2 つ星、下位 10% は 1 つ星になります。評価は毎月更新されます。現在または過去の手数料免除や経費の払い戻しが適用されていなかったら、モーニングスターの格付けはもっと低かったであろうことに注意することが重要です。また、パフォーマンス特性の違いにより、株式クラスごとに格付けが異なる場合があります。