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Planet 13 Holdings Inc.

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
6.7M0
-3.8M
2020
2021
2022
2023
5.2M
6.7M
-3.8M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
30M20M10M0-10M
17.3M
期首現預金
5.2M
営業CF
-3.8M
投資CF
6.7M
財務CF
0
その他
25.4M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2013
2015
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-47,796,856
13,414,690
13,414,690
180,308
23,772,984
23,772,984
23,772,984
17,469,125
-277,229
-277,229
313,879
4,336,441
13,096,034
5,210,899
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-12,044,412
0
396,541
-3,785,503
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
9,388,685
9,388,685
0
0
-2,660,596
6,728,089
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
17,281,592
8,153,485
8,153,485
0
25,435,077
-6,833,513

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