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プロコア・テクノロジーズ

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

営業CF
76.8
百万ドル
前年比 -
投資CF
-55
百万ドル
前年比 -
財務CF
-109.7
百万ドル
前年比 -
フリーCF
56
百万ドル
前年比 -

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
298.9M0
-177.5M
2021
2022
2023
2024
298.9M
-70.5M
-177.5M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
400M200M0-200M-400M
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
1B500M0-500M
437.7M
期首現預金
298.9M
営業CF
-70.5M
投資CF
-177.5M
財務CF
-7.9M
その他
480.7M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-1.01億
1.11億
1.11億
2.38億
-1,003,000
-1,003,000
-1,003,000
58,475,000
-39,817,000
-39,817,000
0
-8,173,000
1.06億
2.99億
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-83,763,000
4.12億
0
-70,499,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-1,636,000
-90,697,000
38,141,000
0
0
-85,169,000
-1.78億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
4.38億
42,962,000
42,962,000
-7,907,000
4.81億
2.15億

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