OIOグループ - キャッシュフロー | Stock Club

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OIOグループ

Name: OIOグループ（OIO） キャッシュフロー計算書
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OIO

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2023/06/30FY2023 Q2

営業CF

-561,671ドル

前年比 -

投資CF

-554,263ドル

前年比 -

財務CF

1.1百万ドル

前年比 -

フリーCF

-561,670ドル

前年比 -

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF +287万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+491万

−204万

−276万

2024年フリーCF −513万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−311万

−202万

+540万

2025年フリーCF −201万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+31万

−225万

+171万

—

2021

172万

−148万

−12万

2022

491万

−204万

−276万

2023

540万

−202万

−311万

2024

31万

171万

−225万

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

——170万−150万490万−200万−310万−200万31万−220万0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

200万100万0−100万−200万

634,882

期首期首現預金

314,005

営業営業CF

−220万

投資投資CF

170万

財務財務CF

125,556

その他その他

533,609

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-4,916,682

減価償却費及び償却費

3,256,147

減価償却費及び償却費

3,256,147

株式報酬費用

1,237,876

その他の非現金項目

20,440

純利益調整額

20,440

その他営業活動純額

20,440

運転資本の増減額

716,224

売上債権増減額

-98,297

売掛金増減額

-98,297

棚卸資産増減額

139,936

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

674,585

営業活動によるCF

314,005

固定資産取引の純額

-2,322,212

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

-1,048,424

投資活動によるCF

-2,248,462

借入金純額

41,052

株式発行/消却（ネット）

2,000,000

株式発行収入

2,000,000

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

-333,424

財務活動によるCF

1,707,628

現金及び現金同等物の期首残高

634,882

現金及び現金同等物の純増減額

-101,273

現金及び現金同等物の純増減額

-101,273

為替換算差額

125,556

現金及び現金同等物の期末残高

533,609

フリーCF

-2,008,207

科目

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-4,916,682

3,256,147

1,237,876

20,440

716,224

-98,297

139,936

674,585

314,005

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-2,322,212

-1,048,424

-2,248,462

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

41,052

2,000,000

-333,424

1,707,628

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

634,882

-101,273

125,556

533,609

-2,008,207

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