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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
155.8M0
-101.1M
2023
2024
155.8M
-101.1M
-22.8M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
200M100M0-100M-200M
202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
150M100M50M0-50M
89.9M
期首現預金
-22.8M
営業CF
-101.1M
投資CF
155.8M
財務CF
3.3M
その他
125.2M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-2.24億
1.21億
1.21億
10,356,000
11,215,000
11,215,000
11,215,000
52,082,000
26,361,000
26,361,000
7,948,000
4,254,000
13,519,000
-22,777,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-91,820,000
0
8,923,000
-1.01億
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
1.04億
0
0
0
0
52,216,000
1.56億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
89,892,000
35,272,000
35,272,000
3,340,000
1.25億
-1.15億

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