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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
2.8M0
-1.7M
2020
2021
2022
2024
2.8M
-554,082
-1.7M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
2M1M0-1M-2M
20202021202220242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
1M0-1M-2M-3M
74,834
期首現預金
-1.7M
営業CF
-554,082
投資CF
2.8M
財務CF
-205,779
その他
414,302
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2019
2020
2021
2022
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-4,223,808
75,928
75,928
167,629
3,777,516
3,777,516
3,777,516
-1,615,018
-105,557
-105,557
0
-1,285,351
-31,494
-1,679,616
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
4
251
201,654
-554,082
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-98,376
-1,417,423
-1,417,423
0
0
4,640,673
2,778,945
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
74,834
294,620
294,620
89,131
414,302
-1,679,614

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