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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
93.2M0
-40.6M
2021
2022
2023
2024
93.2M
-29M
-40.6M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
200M100M0-100M-200M
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
200M100M0-100M
85.2M
期首現預金
93.2M
営業CF
-29M
投資CF
-40.6M
財務CF
3M
その他
111.8M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-17,032,000
44,057,000
44,057,000
46,593,000
24,740,000
24,740,000
24,740,000
-1,335,000
-436,000
-436,000
0
2,539,000
-3,438,000
93,202,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-18,139,000
0
-10,819,000
-28,958,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
57,297,000
-27,678,000
2,360,000
0
0
-70,244,000
-40,625,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
85,196,000
26,641,000
26,641,000
3,022,000
1.12億
75,063,000

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