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浙江豪微科技(ナノ・ラブズ) A

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
376M0
-256.8M
2020
2021
2022
2023
376M
-256.8M
-139.3M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
400M200M0-200M-400M
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
200M0-200M-400M
48.6M
期首現預金
-139.3M
営業CF
-256.8M
投資CF
376M
財務CF
4.4M
その他
32.8M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2019
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-1.20億
11,631,097
11,631,097
401,520
26,548,805
26,548,805
26,548,805
-58,371,523
1,175,678
1,175,678
-27,884,590
1,079,515
-32,742,126
-1.39億
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-36,367,661
0
16,955
-2.57億
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
50,362,853
3.16億
3.16億
0
0
9,999,557
3.76億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
48,582,654
-15,732,851
-15,732,851
4,379,036
32,849,803
-1.76億

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