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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
13.1M0
-10.1M
2021
2022
2023
2024
1,000
13.1M
-10.1M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
20M10M0-10M-20M
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
5M0-5M-10M-15M
266,000
期首現預金
-10.1M
営業CF
1,000
投資CF
13.1M
財務CF
0
その他
3.3M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-46,131,000
2,058,000
2,058,000
25,619,000
6,970,000
6,970,000
6,970,000
1,370,000
1,430,000
1,430,000
290,000
-1,283,000
933,000
-10,113,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-26,000
0
0
1,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
3,528,000
3,645,000
3,645,000
0
0
5,946,000
13,119,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
266,000
3,007,000
3,007,000
0
3,273,000
-10,139,000

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