MDwerks Inc - キャッシュフロー | Stock Club

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MDwerks Inc

Name: MDwerks Inc（MDWK） キャッシュフロー計算書
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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q2

営業CF

-141,498ドル

前年比 +65.5%

投資CF

24,574ドル

前年比 +123.8%

財務CF

34,428ドル

前年比 +151.4%

フリーCF

-116,924ドル

前年比 +77.2%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF −63万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−52万

+4万

+57万

2024年フリーCF −79万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−78万

−6,990

+69万

2025年フリーCF −245万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−157万

−87万

+265万

2万

−18万

−2万

2021

11万

−5万

−11万

2022

4万

57万

−52万

2023

69万

−6,990

−78万

2024

265万

−87万

−157万

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

−2万−18万−11万−5万−52万4万−78万−6,990−160万−87万0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

100万0−100万−200万−300万

11,159

期首期首現預金

−160万

営業営業CF

-872,247

投資投資CF

260万

財務財務CF

その他その他

211,948

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-3,797,990

減価償却費及び償却費

319,846

減価償却費及び償却費

319,846

株式報酬費用

639,885

その他の非現金項目

148,123

純利益調整額

148,123

その他営業活動純額

148,123

運転資本の増減額

1,116,012

売上債権増減額

57,597

売掛金増減額

57,597

棚卸資産増減額

125,840

買掛金及び未払費用の増減額

616,775

その他運転資金の変動

315,800

営業活動によるCF

-1,574,124

固定資産取引の純額

-872,247

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-872,247

借入金純額

-292,241

株式発行/消却（ネット）

2,939,401

株式発行収入

2,939,401

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

2,647,160

現金及び現金同等物の期首残高

11,159

現金及び現金同等物の純増減額

200,789

現金及び現金同等物の純増減額

200,789

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

211,948

フリーCF

-2,446,371

科目

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-3,797,990

319,846

639,885

148,123

1,116,012

57,597

125,840

616,775

315,800

-1,574,124

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-872,247

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-292,241

2,939,401

2,647,160

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

11,159

200,789

211,948

-2,446,371

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