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モービルアイ・グローバル

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
602M0
-106M
2021
2022
2023
2024
602M
-91M
-106M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
1B500M0-500M-1B
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
3B2B1B0-1B
1.4B
期首現預金
602M
営業CF
-91M
投資CF
-106M
財務CF
17M
その他
1.9B
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-3.92億
5.17億
5.17億
2.77億
-9,000,000
-9,000,000
-9,000,000
2.24億
81,000,000
81,000,000
89,000,000
26,000,000
28,000,000
6.02億
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-79,000,000
94,000,000
0
-91,000,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
-1.00億
0
0
0
-6,000,000
-1.06億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
14.38億
4.22億
4.22億
17,000,000
18.60億
5.23億

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