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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
5.3M0
-5.3M
2022
2023
2024
5.3M
-56,877
-5.3M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
2022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
2M0-2M-4M-6M
176,236
期首現預金
-5.3M
営業CF
-56,877
投資CF
5.3M
財務CF
-10,126
その他
122,381
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
18,122
169,667
169,667
0
173,564
173,564
173,564
-5,647,098
-3,827,804
-3,827,804
-3,817,383
1,091,381
906,708
-5,285,745
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-56,877
0
0
-56,877
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-296,033
5,594,926
5,594,926
0
0
0
5,298,893
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
176,236
-53,855
-53,855
-10,126
122,381
-5,342,622

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