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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
635,5000
-613,828
2020
2021
2022
2023
635,500
-22,472
-613,828
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
1M500,0000-500,000-1M
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
800,000600,000400,000200,0000-200,000
805
期首現預金
-22,472
営業CF
635,500
投資CF
-613,828
財務CF
0
その他
5
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2010
2011
2012
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-56,804
3,216
3,216
0
27,103
27,103
27,103
4,013
0
0
0
0
4,013
-22,472
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
0
2,000,000
-1,364,502
635,500
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
-613,900
-613,900
0
0
72
-613,828
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
805
-800
-800
0
5
-22,470

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