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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
6.7M0
-7.3M
2021
2022
2023
2024
4.5M
6.7M
-7.3M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
10M5M0-5M-10M
2.6M
期首現預金
-7.3M
営業CF
4.5M
投資CF
6.7M
財務CF
0
その他
6.5M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-7,591,189
135,342
135,342
738,170
136,411
136,411
136,411
-694,035
-36,777
-36,777
-927,202
191,521
78,423
-7,275,301
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-249,733
6,300,000
-477,220
4,475,947
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-193,190
6,874,593
6,874,593
0
0
0
6,681,403
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
2,628,987
3,882,049
3,882,049
0
6,511,036
-7,525,034

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