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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
41M0
-21M
2021
2022
2023
41M
-8.5M
-21M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
40M20M0-20M-40M
2021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
40M20M0-20M-40M
11.2M
期首現預金
-21M
営業CF
-8.5M
投資CF
41M
財務CF
1.1M
その他
23.8M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-29,191,978
357,167
357,167
612,300
6,281,186
6,281,186
6,281,186
893,394
-238,587
-238,587
0
0
1,131,981
-21,047,931
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-4,370,562
0
-4,300,393
-8,461,885
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-286,536
15,992,800
15,992,800
0
0
25,320,680
41,026,944
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
11,167,803
12,588,479
12,588,479
1,071,351
23,756,282
-25,418,493

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