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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
4.6M0
-2.9M
2020
2021
2022
2023
4.6M
-283,823
-2.9M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
4M2M0-2M-4M
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
4M2M0-2M-4M
470,335
期首現預金
-2.9M
営業CF
-283,823
投資CF
4.6M
財務CF
24,983
その他
1.9M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-845,841
1,374,373
1,374,373
0
-401,652
-401,652
-401,652
-3,062,056
617,183
617,183
-4,658,182
1,386,960
-408,017
-2,935,176
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-325,257
71,869
0
-283,823
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
1,432,308
3,180,963
3,180,963
0
0
0
4,613,271
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
470,335
1,419,255
1,419,255
24,983
1,889,590
-3,260,433

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