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ルナイ バイオワークス

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
8.4M0
-7.9M
2020
2021
2022
2023
8.4M
-500,000
-7.9M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
5M0-5M-10M
220,467
期首現預金
-7.9M
営業CF
-500,000
投資CF
8.4M
財務CF
-135,892
その他
92,700
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-1.78億
129,095
129,095
3,313,291
1.61億
1.61億
1.61億
5,860,009
1,153,768
1,153,768
0
3,106,181
1,600,060
-7,874,647
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-3
0
0
-500,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
6,977,822
2,376,181
2,376,181
0
0
-971,231
8,382,772
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
220,467
-127,767
-127,767
-135,892
92,700
-7,874,647

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